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Sistema de Contabilidade

Todos relatórios estão de acordo com a Lei 4.320 incluindo suas portarias, anexos e adendos.

Abertura de Exercício

• Demonstrativo da Receita Estimada;
• Demonstrativo da Despesa Orçada;
• Quadro da legislação da Receita;
• Receita Segundo as Categorias Econômicas;
• Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
• Receita por Fontes e Despesa por função de Governo;
• Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
• Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária;
• Detalhamento do Programa de Trabalho;
• Programa de Trabalho de Governo;
• Demonstração da Despesa por órgãos e Funções;
• Função, Programa, Subprograma, Projeto e Atividade no Triênio;
• Demonstrativo do  Plano Plurianual;
• Estimativa dos gastos com saúde (10%);
• Estimativa dos gastos com educação (25%);
• Estimativa dos gastos com pessoal (65%);
• Percentuais distribuídos p/ Unidade Orçamentária;

Fechamento de Exercício

• Memorial de Restos a Pagar;
• Receita e Despesa Segundo as Cat. Econômicas;
• Receita Orçada com a Arrecadada;
• Despesa Autorizada com a Realizada;
• Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
• Balanço Orçamentário;
• Balanço Financeiro;
• Balanço Patrimonial;
• Balanço Patrimonial Exercício Anterior e Encerrado;
• Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária;
• Natureza da despesa consolidação Geral;
• Variações Patrimoniais do Exercício;
• Divida Fundada Interna;
• Divida Flutuante;
• Remuneração Rec. Pêlos Agentes Políticos;
• Estimativa dos gastos com saúde (10%);
• Relação dos gastos com educação (25%);
• Relação dos gastos com pessoal (60%);
• Relação dos gastos por natureza da despesa.

Despesa

• Cadastramento e emissão de empenhos;
• Liquidação, pagamento e anulação de empenhos;
• Cadastramento, emissões de credores;
• Créditos de dotações;
• Anulações de dotações;
• Cálculo do balancete das contas de despesa;
• Emissão do balancete;
• Fechamento Mensal das contas de despesa;
• Relação de empenhos;
• Relação de empenhos a pagar;
• Relação de empenhos anulados;
• Relação de liquidações;
• Relação de pagamentos;
• Relação de suplementações de dotação;
• Relação de anulações de dotação;
• Relação de saldos de dotação;
• Fichas de dotações;
• Relação dos gastos com saúde (10%);
• Relação dos gastos com educação (25%);
• Relação dos gastos com pessoal (60%);
• Relação dos gastos por elemento de despesa.

Tesouraria

• Cadastramento de bancos;
• Cadastramento de movimento bancário;
• Cadastramento de cheques de empenhos;
• Pagamento de cheques;
• Emissão de cheques;
• Relação de empenhos pagos;
• Livro caixa da tesouraria;
• Livro de bancos;
• Demonstração dos saldos bancários;
• Demonstrativo do movimento de Numerário;
• Emissão movimento geral da tesouraria;

Receita

• Contas do cadastro da Receita;
• Lançamentos de arrecadação;
• Acerto de lançamentos de arrecadação;
• Emissão de minutas analíticas, sintéticas, por bancos;
• Cálculo do balancete de Receitas;
• Emissão do balancete de Receitas;

Patrimonio

• Bens incorporados no exercício; (tribunal de contas);
• Bens desincorporados no exercício; (tribunal de contas);
• Inventário geral do município; (tribunal de contas);
• Relação dos bens por localização;
• Cadastramento dos bens patrimoniais;
• Correção dos bens patrimoniais;
• Relação dos bens patrimoniais depreciados.